恒申新材_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,183,771,209.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,581,415.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,573,331.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,218,925,956.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,226,031,611.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,775,327.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,775,407.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,939,978.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,442,522,325.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,596,369.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,067,415.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,100,715.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,868,604.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,868,604.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,767,888.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 527,038,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,765,288.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,803,288.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,106,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,088,178.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,486,570.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,681,049.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,122,239.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,888,062.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,353,956.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,336,228.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒申新材_2023年三季报资产负债表 | 恒申新材_2023年三季报利润表 |