恒申新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,445,338,686.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,478,906.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,309,380.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,126,973.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,387,135,127.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,096,205.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,461,297.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,204,637.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,537,897,267.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,770,294.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,754,311.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,764,311.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,321,107.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,321,107.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,556,796.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,917,534.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,867,534.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,676,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,535,779.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 786,129.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,998,208.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,869,325.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,336,637.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,121,127.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,569,057.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,698,886.32 | |
| 资产减值准备(元) | 21,528,599.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,470,460.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,470,460.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,106.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 981,714.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,368.88 | |
| 财务费用(元) | 1,721,575.32 | |
| 投资损失(元) | -5,565,336.91 | |
| 存货的减少(元) | 4,447,876.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,051,805.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,406,216.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,569,057.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,121,127.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒申新材_2023年中报资产负债表 | 恒申新材_2023年中报利润表 |