恒申新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,956,197.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,287,622.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,374,235.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,618,056.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,945,687.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,441,361.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,003,114.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,122,246.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,512,409.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,894,352.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,754,311.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,754,311.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,110,164.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,110,164.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,355,852.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,735,547.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,685,547.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,806,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,233,681.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,475.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,744,456.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,941,091.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,912,655.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,603,541.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,293,726.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒申新材_2023年一季报资产负债表 | 恒申新材_2023年一季报利润表 |