恒申新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,157,488,224.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,452,181.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,564,740.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,201,505,146.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,231,058,320.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,001,643.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,301,641.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,342,723.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,566,704,328.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,199,181.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,444,202.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,534,802.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,566,538.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,023,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,590,138.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,055,335.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,106,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,342,604.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,448,904.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,780,866.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,452.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,338,318.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,110,585.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,350,073.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,206,141.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,484,043.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,207,530.47 | |
| 资产减值准备(元) | 37,744,238.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,395,112.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,395,112.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,171,497.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,345,412.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,752.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,643,829.74 | |
| 财务费用(元) | 4,144,057.06 | |
| 投资损失(元) | -4,325,012.30 | |
| 递延所得税(元) | -6,289,827.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,395,705.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,894,121.92 | |
| 存货的减少(元) | -48,560,454.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -402,734,219.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,293,088.13 | |
| 其他(元) | -863,603.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,484,043.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,206,141.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒申新材_2022年年报资产负债表 | 恒申新材_2022年年报利润表 |