恒申新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,404,868,914.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,747,809.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,046,641.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,431,663,365.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,502,696,151.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,196,106.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,048,456.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,458,122.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,761,398,836.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,420,602.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,511,202.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,941,954.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,941,954.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,430,752.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,081,459.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,381,459.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,475,637.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,232.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,794,870.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,586,588.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,805,769.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,773,865.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,484,043.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,710,177.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒申新材_2022年三季报资产负债表 | 恒申新材_2022年三季报利润表 |