恒申新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,561,715,800.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,127,888.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,109,186.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,574,952,875.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,619,315,281.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,618,826.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,105,270.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,628,249.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,667,627.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,714,752.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,428,904.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,430,904.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,853,448.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,853,448.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,422,543.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,217,859.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,217,859.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,454,918.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,155,589.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,610,507.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 252,607,351.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,734,851.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,204,906.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,484,043.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,688,950.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,815,274.31 | |
| 资产减值准备(元) | 20,897,291.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,341,177.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,341,177.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 586,174.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,501.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,160.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -462,398.00 | |
| 财务费用(元) | 10,444,246.87 | |
| 投资损失(元) | -5,476,066.48 | |
| 存货的减少(元) | -104,531,034.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,336,658.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -221,516,375.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,688,950.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,484,043.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,204,906.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒申新材_2022年中报资产负债表 | 恒申新材_2022年中报利润表 |