恒申新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,033,120.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,939,600.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,512,647.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,485,369.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,261,431.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,981,925.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,282,824.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,303,927.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,830,108.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,845,156.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,845,156.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,906,871.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,906,871.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,061,714.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,835,283.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,835,283.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,400,575.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,259.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,110,834.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,724,449.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -684,277.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,633,716.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,484,043.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,117,760.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒申新材_2022年一季报资产负债表 | 恒申新材_2022年一季报利润表 |