甘咨询_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,174,238,165.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,393.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,612,395.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,968,865,955.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,531,555.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 773,037,681.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,122,564.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 770,176,000.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,094,867,801.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,001,846.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,638,274.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,310.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,197,584.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,069,062.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 745,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 811,469,062.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,271,478.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,255,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,461,153.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,531,445.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,247,599.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,247,599.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 594.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -713,520,330.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,619,143.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,150,098,813.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘咨询_2024年三季报资产负债表 | 甘咨询_2024年三季报利润表 |