甘咨询_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,197,913.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,393.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,279,495.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,227,492,802.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,277,775.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 586,640,386.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,995,590.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 487,116,285.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,435,030,037.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,537,235.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,747.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,267.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,696,032.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 291,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,096,032.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,753,764.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,982,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,779,004.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,679,213.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,440,217.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,440,217.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 460.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -555,730,757.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,619,143.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,307,888,385.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,791,849.34 | |
| 资产减值准备(元) | 58,336,193.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,754,790.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,754,790.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,444,352.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,852,398.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,682.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,406.64 | |
| 财务费用(元) | 899,004.31 | |
| 投资损失(元) | -5,633,897.74 | |
| 递延所得税(元) | -10,045,883.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,613,706.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,432,177.24 | |
| 存货的减少(元) | -356,685.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,016,342.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -234,049,058.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,307,888,385.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,863,619,143.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -555,730,757.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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