甘咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,124,471,315.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 789,465.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 716,429,240.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,841,690,021.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,424,296.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,078,509,079.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,911,213.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 823,027,227.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,740,871,816.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,818,204.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,619,423.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,752,765.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,239,247.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,180.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,633,428.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,880,662.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 752,249,995.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,249,995.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,181,507.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,228,784.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,447,025.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,857,317.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 740,392,677.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 750,330,794.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,113,288,348.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,863,619,143.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 254,998,233.43 | |
| 资产减值准备(元) | 113,290,958.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,659,357.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,659,357.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,764,864.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,172,220.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,185,766.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,723.65 | |
| 财务费用(元) | 12,070,191.91 | |
| 投资损失(元) | -19,006,355.61 | |
| 递延所得税(元) | -26,614,359.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,504,043.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,110,316.44 | |
| 存货的减少(元) | 13,711,064.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,792,512.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -188,255,668.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,863,619,143.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,113,288,348.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 750,330,794.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘咨询_2023年年报资产负债表 | 甘咨询_2023年年报利润表 |