甘咨询_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,377,282,435.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,392.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,031,571.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,970,326,399.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,545,554.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,383,991.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,784,775.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 675,584,107.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,298,429.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,972,029.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,619,423.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,623.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,702,046.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,959,993.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,959,993.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,257,946.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,472,507.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,845,864.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,771,647.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,090,019.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,090,019.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,027.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,318,967.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,113,288,348.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,969,381.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘咨询_2023年三季报资产负债表 | 甘咨询_2023年三季报利润表 |