甘咨询_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,290,617.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,392.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 503,769,935.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,072,944.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,074,702.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,933,584.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,951,664.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 496,340,221.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,564,300,171.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,227,227.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,060.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,060.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,615,329.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,615,329.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,549,269.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,199,507.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,249,300.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,034,694.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,483,501.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,483,501.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 850.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,259,147.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,113,288,348.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,029,200.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,484,161.78 | |
| 资产减值准备(元) | 57,710,327.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,892,869.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,892,869.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,068,942.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,414,670.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,780.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,409.75 | |
| 财务费用(元) | 2,491,899.83 | |
| 投资损失(元) | -9,526,811.71 | |
| 递延所得税(元) | -12,328,213.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,936,591.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,391,621.31 | |
| 存货的减少(元) | 10,850,421.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,688,991.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,318,888.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,029,200.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,113,288,348.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,259,147.61 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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