甘咨询_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,493,420,011.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,853,299.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 717,467,695.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,212,741,007.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,342,990.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,103,527,085.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,223,573.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 616,309,821.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,148,403,470.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,337,536.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,223,253.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,616.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,696,870.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,619,455.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,169,758.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,789,214.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,092,343.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,863,730.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,221.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,118,951.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,066,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,650,536.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,269,485.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,986,522.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,867,570.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,595.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,555,781.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,141,844,130.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,113,288,348.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,651,514.33 | |
| 资产减值准备(元) | 98,508,024.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,117,000.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,117,000.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,015,998.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,795,459.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -298,116.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 472,256.65 | |
| 财务费用(元) | 5,538,224.59 | |
| 投资损失(元) | -17,627,221.14 | |
| 递延所得税(元) | -18,381,941.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,963,788.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,418,152.81 | |
| 存货的减少(元) | 195,239,327.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -482,088,433.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,581,218.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,113,288,348.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,141,844,130.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,555,781.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘咨询_2022年年报资产负债表 | 甘咨询_2022年年报利润表 |