甘咨询_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,782,197,356.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,701,557.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,293,898,913.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,023,519.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 870,056,816.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,949,010.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,470,060.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,380,499,407.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,223,253.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,709.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,910,963.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,606,588.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,169,758.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,776,346.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,865,383.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,446,223.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,446,223.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,869,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,945,123.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,717,576.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,531,699.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,085,476.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,384.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,457,968.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,141,844,130.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,386,162.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘咨询_2022年三季报资产负债表 | 甘咨询_2022年三季报利润表 |