甘咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,798,636.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,425,537.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,453,224,173.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,744,959.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 680,006,389.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,319,181.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,420,747.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,656,491,278.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,267,104.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,630,733.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,709.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,318,443.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,207,426.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,207,426.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,888,982.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,596,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,557,635.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,469,135.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,622,770.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,452,770.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,042.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,581,815.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,141,844,130.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,262,315.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,392,643.61 | |
| 资产减值准备(元) | 47,061,561.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,616,242.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,616,242.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,931,205.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,146,497.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 317,256.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -151.56 | |
| 财务费用(元) | 1,272,562.26 | |
| 投资损失(元) | -4,994,158.26 | |
| 递延所得税(元) | -9,478,267.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,877,423.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,600,843.95 | |
| 存货的减少(元) | -31,699,284.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,625,987.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,952,377.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 878,262,315.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,141,844,130.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,581,815.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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