新兴铸管_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,357,886,058.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,718,584.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,830,455.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,858,435,097.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,771,909,635.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,532,664,951.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 851,658,092.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,963,368.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,626,196,048.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,767,760,950.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,409,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,501,287.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,910,787.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,600,952.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,600,952.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,690,164.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,730,567,539.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,730,567,539.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,456,857,344.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,212,580.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,222,069,924.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,491,502,384.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,746,554.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,319,206,945.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,353,397,170.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,034,190,224.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新兴铸管_2024年三季报资产负债表 | 新兴铸管_2024年三季报利润表 |