新兴铸管_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,810,040,569.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,143,563.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,246,414.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,092,430,546.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,993,390,021.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 979,046,198.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,118,802.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,745,211.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,685,300,232.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,592,869,686.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,890,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,287.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,329,287.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,304,940.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,304,940.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,975,653.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,969,377,805.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,969,377,805.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,821,489,821.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,953,640.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,954,443,462.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -985,065,656.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,714,456.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,608,196,539.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,353,397,170.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,745,200,630.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 394,968,408.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 851,525,220.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 851,525,220.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,004,406.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,513.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -171,313,762.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 974,763.53 | |
| 财务费用(元) | 139,214,276.06 | |
| 投资损失(元) | -52,929,984.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,415,922.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,803,270.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,387,347.88 | |
| 存货的减少(元) | -675,988,792.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,234,134,554.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,164,594.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,745,200,630.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,353,397,170.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,608,196,539.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新兴铸管_2024年中报资产负债表 | 新兴铸管_2024年中报利润表 |