新兴铸管 (000778.SZ)

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新兴铸管_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,127,784,706.93       
 收到的税费返还(元) 98,125,413.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 368,128,249.65       
 经营活动现金流入小计(元) 8,594,038,370.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,673,559,642.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 506,050,438.29       
 支付的各项税费(元) 173,181,829.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 274,850,818.96       
 经营活动现金流出小计(元) 10,627,642,729.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,033,604,359.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 127,890,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,799.20       
 投资活动现金流入小计(元) 127,917,799.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 255,669,393.19       
 投资活动现金流出小计(元) 255,669,393.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -127,751,593.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,706,444,490.57       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,706,444,490.57       
 偿还债务支付的现金(元) 3,667,404,700.14       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 195,939,881.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,863,344,582.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,156,900,091.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -9,303,327.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,327,559,372.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,353,397,170.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,025,837,797.91       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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