中航西飞_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,444,671,309.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,651,188,148.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,627,294.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,472,486,751.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,003,761,771.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,726,323,527.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,829,683,148.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 638,373,883.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,198,142,330.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,725,655,578.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,191,711.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,679,661.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,784,549.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,655,921.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,170,732,320.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,754,420.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,098,498.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,918,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,172,615.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,429,172,615.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,378,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,324,778.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,991,800.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,684,616,578.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,744,556,036.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,861,069.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,065,059,110.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,300,463,733.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,235,404,623.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航西飞_2024年三季报资产负债表 | 中航西飞_2024年三季报利润表 |