中航西飞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,386,551,309.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,339,404,383.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,672,586.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,995,628,279.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,822,581,749.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,102,688,635.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,744,634,032.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,828,064.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,147,732,481.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,152,104,202.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,191,711.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,350,983.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,070,549.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,613,243.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 816,814,055.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,836,155.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,222,912.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,908,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,049,164.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,206,049,164.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,365,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,100,868.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,955,512.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,658,856,381.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 547,192,782.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,256,666.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,345,877,665.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,300,463,733.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,954,586,067.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 657,156,454.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,351,773.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 489,710,729.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 489,710,729.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,855,292.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,996.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -543,362.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 695,658.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,893,208.86 | |
| 财务费用(元) | -4,902,053.06 | |
| 投资损失(元) | -12,298,129.33 | |
| 递延所得税(元) | -5,314,334.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,469,461.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 155,127.46 | |
| 存货的减少(元) | -395,821,763.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,135,732,224.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,838,821,909.50 | |
| 其他(元) | 6,163,175.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,954,586,067.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,300,463,733.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,345,877,665.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航西飞_2024年中报资产负债表 | 中航西飞_2024年中报利润表 |