中航西飞_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,874,150.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,022,460.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 335,737,581.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,662,634,192.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,517,871,468.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,592,844,044.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,385,870,638.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,180,983.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,801,767,135.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,139,132,943.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,103,867.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,120.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,654,988.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,186,704.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,208,804.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,553,816.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,315,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,988,289.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,919,224.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,328,707,514.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,328,707,514.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,604,500.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,911,789,772.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,300,463,733.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,388,673,960.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航西飞_2024年一季报资产负债表 | 中航西飞_2024年一季报利润表 |