中航西飞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,984,144,458.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,673,144,924.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,298,507,397.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,955,796,781.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,667,865,623.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,197,492,901.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,345,638,226.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,259,426,511.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,470,423,263.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,514,626,482.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,794,795.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,953,804.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,748,599.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,171,481,422.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,171,481,422.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,127,732,823.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,127,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,356,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,050,667,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,013,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,047,305.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,983,400.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,461,030,705.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,362,955.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,373,314.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,051,348,946.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,351,812,680.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,300,463,733.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 860,970,264.62 | |
| 资产减值准备(元) | 10,503,109.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,025,951,214.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,025,951,214.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,655,707.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 715,223.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,327.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,471,900.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,505,443.18 | |
| 财务费用(元) | 53,802,743.06 | |
| 投资损失(元) | -43,502,936.65 | |
| 递延所得税(元) | 29,659,972.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,953,132.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,706,840.11 | |
| 存货的减少(元) | 2,844,454,863.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,937,376,301.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,701,582,987.08 | |
| 其他(元) | 193,610,660.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,300,463,733.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,351,812,680.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,051,348,946.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航西飞_2023年年报资产负债表 | 中航西飞_2023年年报利润表 |