中航西飞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,230,360,108.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,498,220,386.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,033,144.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,252,613,639.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,407,437,925.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,438,120,884.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,096,784,750.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 682,378,061.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,624,721,622.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,372,107,983.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,833,299.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,773,219.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,606,518.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,486,275.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,486,275.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -591,879,756.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,127,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,659,128.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,610,786,878.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,914,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,888,245.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,424.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,226,211,670.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -615,424,791.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,358,899.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,571,053,631.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,351,812,680.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,780,759,048.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航西飞_2023年三季报资产负债表 | 中航西飞_2023年三季报利润表 |