中航西飞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,328,325,247.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,067,472,791.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,866,629.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,787,664,669.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,619,766,149.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,844,590,346.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,222,623.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,170,336.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,816,749,456.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,029,084,787.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,005,728.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,494,992.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,500,720.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,688,303.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,688,303.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,187,582.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,127,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,916,471.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,672,044,221.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,898,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,710,658.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,328.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,201,021,986.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -528,977,765.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,668,376.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,011,581,758.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,351,812,680.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,340,230,921.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 565,283,836.74 | |
| 资产减值准备(元) | -5,267,202.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,386,763.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,386,763.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,401,689.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,937.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 223,300.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,877,656.80 | |
| 财务费用(元) | 6,517,418.12 | |
| 投资损失(元) | -25,769,668.43 | |
| 递延所得税(元) | -14,515,307.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,942,755.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -572,551.85 | |
| 存货的减少(元) | -149,618,072.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,945,464,847.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 977,229,668.59 | |
| 其他(元) | 12,159,338.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,340,230,921.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,351,812,680.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,011,581,758.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航西飞_2023年中报资产负债表 | 中航西飞_2023年中报利润表 |