中航西飞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,355,369,200.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 641,384,648.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,109,245.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,263,863,094.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,610,020,525.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,460,301,864.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 825,005,441.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,985,468.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,054,313,300.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,790,450,205.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,094,893.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,094,893.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,094,893.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,127,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,245.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,506,130,995.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,730,496.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,730,496.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 461,400,499.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,287,445.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,478,432,045.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,351,812,680.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,873,380,634.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航西飞_2023年一季报资产负债表 | 中航西飞_2023年一季报利润表 |