中航西飞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,162,522,354.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,048,295.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,530,040.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,680,100,689.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,874,407,264.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,584,814,908.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,358,224.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,977,400.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,211,557,797.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,468,542,892.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,209,692.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,873,916.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,083,608.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,577,454.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,577,454.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,493,845.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,228,888,888.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,581,318.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,339,470,207.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,371,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,877,525.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,288.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,765,138,813.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,425,668,606.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,963,088.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,743,343,528.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,581,379,999.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,324,723,528.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 482,845,451.79 | |
| 资产减值准备(元) | -7,022,069.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 535,950,470.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 535,950,470.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,246,442.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,132.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,378,001.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 351,595.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,077,241.98 | |
| 财务费用(元) | 86,689,807.25 | |
| 投资损失(元) | -15,697,603.31 | |
| 递延所得税(元) | 2,636,718.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,893,802.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,257,083.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,260,685,645.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,029,513,458.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,425,968,991.01 | |
| 其他(元) | 62,308,221.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,324,723,528.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,581,379,999.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,743,343,528.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航西飞_2022年中报资产负债表 | 中航西飞_2022年中报利润表 |