中航西飞_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,897,121.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,641,437.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,153,127.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,691,685.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,349,902,121.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,331,705,789.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,363,180.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,267,340.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,132,238,431.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,503,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,545,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,075,834.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,075,834.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,530,334.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,318,785.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,241,318,785.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,721,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,465,295.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,782,690,295.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,458,628,489.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,665.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,705,264,925.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,581,379,999.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,876,115,074.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航西飞_2022年一季报资产负债表 | 中航西飞_2022年一季报利润表 |