晋控电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,551,123,364.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,195,945.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,801,649.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,785,120,960.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,877,089,645.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 846,633,047.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,918,965.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,458,777.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,521,100,436.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -735,979,476.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,865,302.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,865,302.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,840,341,776.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,022,841,776.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,829,976,473.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,672,486,325.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,990,936,748.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,663,423,074.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,011,833,510.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,311,074,208.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,751,762,063.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,074,669,782.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,588,753,291.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -977,202,659.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,290,847,701.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,313,645,042.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋控电力_2024年三季报资产负债表 | 晋控电力_2024年三季报利润表 |