晋控电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,801,659,004.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,006,009.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,506,970.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,098,171,985.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,183,198,754.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 875,513,113.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 772,361,834.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,628,154.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,136,701,857.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,529,871.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,364,430,004.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,364,430,004.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,360,430,004.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,855,211,031.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,651,827.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,922,862,858.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,331,177,904.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,481,722,352.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,476,097,506.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,288,997,764.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,633,865,094.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,234,905,218.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,870,777,301.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,105,682,519.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋控电力_2023年三季报资产负债表 | 晋控电力_2023年三季报利润表 |