晋控电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,544,029,026.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,356,414.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,952,697.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,802,338,139.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,153,782,643.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,667,999.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 588,221,250.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,980,982.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,622,652,876.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -820,314,737.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 920,553,428.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 920,553,428.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,553,428.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,523,612,494.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,114,121,946.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,637,734,441.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,219,594,475.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 859,800,354.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,266,474,073.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,345,868,903.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,865,538.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,445,002,627.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,870,777,301.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,425,774,674.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,425,016.34 | |
| 资产减值准备(元) | -6,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,065,150,901.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,065,150,901.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,717,741.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,879,943.91 | |
| 财务费用(元) | 853,279,698.16 | |
| 投资损失(元) | -6,048,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,202,426.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 584,055.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,786,481.74 | |
| 存货的减少(元) | -9,372,192.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 514,987,896.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,406,176,748.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,425,774,674.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,870,777,301.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,445,002,627.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋控电力_2023年中报资产负债表 | 晋控电力_2023年中报利润表 |