通化金马_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,395,877.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,394,831.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,790,708.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,338,014.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,338,831.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,794,334.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,517,580.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,988,761.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,198,052.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,138.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,138.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,447,438.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,770.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,449,209.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,447,070.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,562,555.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,062,555.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,597,007.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,514,367.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,111,375.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,951,180.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,306,056.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,253,984.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,560,041.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化金马_2024年一季报资产负债表 | 通化金马_2024年一季报利润表 |