通化金马_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,012,371,349.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,390,278.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,052,761,627.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,045,067.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,054,258.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,757,619.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,868,715.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,725,660.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,035,967.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,557.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,201,079.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,535,636.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,507,204.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,735,983.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,243,188.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,292,448.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,892,747.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,612,747.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,612,747.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,284,331.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,205,227.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,920,896.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化金马_2023年三季报资产负债表 | 通化金马_2023年三季报利润表 |