通化金马_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,232,047.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,866,712.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 720,098,760.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,148,207.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,693,314.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,636,423.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 456,518,696.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,996,640.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,102,119.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,198,648.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,494,848.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,539,480.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,798,770.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,338,250.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,156,597.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,238,645.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,438,645.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,438,645.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,179,927.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,205,227.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,025,300.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,304,366.03 | |
| 资产减值准备(元) | 7,491,836.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,598,045.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,598,045.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,682,348.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,749.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -208,863.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,628.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,255.60 | |
| 财务费用(元) | 39,979,925.08 | |
| 投资损失(元) | 2,885,353.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,628,505.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -285,855.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,342,650.09 | |
| 存货的减少(元) | 812,120.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,704,625.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,849,752.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,025,300.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,205,227.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,179,927.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化金马_2023年中报资产负债表 | 通化金马_2023年中报利润表 |