通化金马_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,386,573.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,644,258.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,030,831.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,101,335.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,941,821.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,017,189.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,217,766.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,278,112.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,752,718.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,328,003.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,624,203.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,170,531.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,862,963.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,033,494.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,590,709.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,584,542.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,784,542.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,784,542.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,441,114.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,205,227.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,764,113.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化金马_2023年一季报资产负债表 | 通化金马_2023年一季报利润表 |