通化金马_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,448,018,489.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,292.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,514,027.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,470,555,809.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,071,881.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,124,961.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,723,323.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 828,471,784.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,391,951.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,163,857.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,592,830.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,515,306.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,108,137.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,740,636.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,606,537.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,347,173.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,239,035.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,607,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,607,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,662,331,540.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,600,221.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,751,421,761.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,421,761.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,503,060.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,702,167.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,205,227.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,188,790.37 | |
| 资产减值准备(元) | 124,416.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,829,171.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,829,171.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,789,570.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,498.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,184.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,120.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,940.40 | |
| 财务费用(元) | 88,794,200.00 | |
| 投资损失(元) | -1,353,607.21 | |
| 递延所得税(元) | 2,281,521.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,646,161.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,364,640.02 | |
| 存货的减少(元) | 4,119,883.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,123,440.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,153,607.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,205,227.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,702,167.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,503,060.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通化金马_2022年年报资产负债表 | 通化金马_2022年年报利润表 |