通化金马_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,809,836.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,160.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,596,970.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,408,967.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,942,220.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,777,358.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,482,220.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,531,044.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 985,732,844.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,725,232.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,125,232.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,731,508.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,746,976.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,478,485.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,353,252.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,607,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,607,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,642,331,540.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,995,827.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,708,327,368.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,327,368.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,004,497.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,702,167.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,697,669.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化金马_2022年三季报资产负债表 | 通化金马_2022年三季报利润表 |