通化金马_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,966,768.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,241,036.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,207,804.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,167,451.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,456,850.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,834,856.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,978,617.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,437,776.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,870,219.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,870,219.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,919,293.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,867,801.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,787,095.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,916,875.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,711,540.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,152,819.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,864,360.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,864,360.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,011,207.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,575,331.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,564,123.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化金马_2022年一季报资产负债表 | 通化金马_2022年一季报利润表 |