西藏矿业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,762,667.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,008,129.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,770,796.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,694,786.56 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 250.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,476,767.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,958,527.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,610,367.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,740,699.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,030,097.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,531,034.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 307,075.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,552,955.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,391,065.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,621,413.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,621,413.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -685,230,348.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,677,990.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,974,666.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,452,656.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,452,656.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -713,652,907.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,642,050,245.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 928,397,338.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏矿业_2024年三季报资产负债表 | 西藏矿业_2024年三季报利润表 |