西藏矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,506,448.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,016,209.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,522,658.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,168,930.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,171,873.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,123,590.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,759,223.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,223,718.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,298,939.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,127,773.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,552,955.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,983,304.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 804,247,159.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,247,159.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,263,855.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,386,659.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,786,659.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,786,659.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -674,751,575.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,642,050,245.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 967,298,670.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,528,054.10 | |
| 资产减值准备(元) | -5,089,953.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,254,798.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,254,798.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,178,921.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,296,373.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,968.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,704.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -311,207.01 | |
| 财务费用(元) | 22,061,145.62 | |
| 投资损失(元) | -11,240,238.62 | |
| 存货的减少(元) | 117,768,895.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,281,400.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,369,174.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 967,298,670.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,642,050,245.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -674,751,575.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏矿业_2024年中报资产负债表 | 西藏矿业_2024年中报利润表 |