西藏矿业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,795,818.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,969,691.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,382,966.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,419,148,476.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,864,446.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,153,225.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,627,986.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,394,638.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,054,040,297.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,108,179.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,105,360.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,936,931.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 491,436.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,533,727.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,040,270.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,040,270.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,506,542.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,385,475.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 821,957,685.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,343,160.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 775,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,556,600.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 287,477,344.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,839,047.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,084,195,647.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,852,487.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -604,250,850.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,922,218,337.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,317,967,486.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西藏矿业_2023年三季报资产负债表 | 西藏矿业_2023年三季报利润表 |