西藏矿业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,148,562.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,687,057.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,835,619.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,435,426.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,654,688.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,230,342.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,903,616.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,224,074.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 348,611,545.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,561,643.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,561,643.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,304,617.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,304,617.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,742,973.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,215,020.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,839,047.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,454,067.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,545,932.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,414,503.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,922,218,337.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,958,632,841.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏矿业_2023年一季报资产负债表 | 西藏矿业_2023年一季报利润表 |