西藏矿业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,462,661.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,634,931.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,429,483.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,664,527,076.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,963,452.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,123,136.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 404,101,687.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,175,576.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,363,852.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,967,123.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,578,223.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,223,505,986.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,223,505,986.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,927,763.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,289,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,107,625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,116,914,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,549,490.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,549,490.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,112,364,789.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 916,600,250.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,466,064.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,847,066,314.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏矿业_2022年三季报资产负债表 | 西藏矿业_2022年三季报利润表 |