西藏矿业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,258,524.36 | |
收到的税费返还(元) | 13,611,430.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,204,999.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,347,074,954.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,534,030.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,013,272.72 | |
支付的各项税费(元) | 119,858,361.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,092,645.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 268,498,310.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,078,576,644.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,967,123.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 605,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,573,023.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,181,557,320.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,181,557,320.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,168,984,297.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 840,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,160,847.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,160,847.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 838,839,152.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 748,431,499.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 930,466,064.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,678,897,563.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 874,743,176.79 | |
资产减值准备(元) | 158,810.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,974,331.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,974,331.93 | |
无形资产摊销(元) | 23,799,536.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 289,968.92 | |
固定资产报废损失(元) | 13,328.43 | |
公允价值变动损失(元) | -2,894,915.12 | |
财务费用(元) | 26,569.55 | |
投资损失(元) | -12,990,740.02 | |
存货的减少(元) | 11,145,165.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,660,829.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | 171,745,377.85 | |
其他(元) | 226,863.30 | |
现金的期末余额(元) | 1,678,897,563.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 930,466,064.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 748,431,499.32 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西藏矿业_2022年中报资产负债表 | 西藏矿业_2022年中报利润表 |