本钢板材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,558,496,708.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,527,760.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,233,857.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,809,258,326.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,379,837,702.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,496,856,084.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,387,050.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,716,858.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,498,797,696.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,310,460,630.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,854.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,854.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,840,504.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,840,504.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,835,650.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,740,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,928,779,109.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,668,779,109.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,558,590,268.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,601,803.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,901,348,657.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,705,540,728.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,761,619.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,142,085.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 552,005,446.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,774,971.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,736,780,417.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本钢板材_2024年三季报资产负债表 | 本钢板材_2024年三季报利润表 |