本钢板材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,518,326,412.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,037,466.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,804,297.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,672,168,175.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,126,140,952.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,033,443,300.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,370,035.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,122,491.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,577,076,779.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,095,091,396.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,854.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,854.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 508,526,841.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,526,841.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,521,987.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,841,743,458.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,936,743,458.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,657,310,516.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,951,632.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,677,434,508.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,548,696,657.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -611,953,198.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,878,220.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,505,569.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,774,971.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,182,269,402.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,506,290,296.63 | |
| 资产减值准备(元) | 14,313,228.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 829,410,743.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 829,410,743.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,382,250.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,002,955.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,715,183.39 | |
| 财务费用(元) | 149,376,560.11 | |
| 投资损失(元) | 31,605,308.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,905,865.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,667,690.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,761,824.68 | |
| 存货的减少(元) | -160,214,907.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 501,415,461.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,204,219,491.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,182,269,402.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,774,971.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,505,569.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本钢板材_2024年中报资产负债表 | 本钢板材_2024年中报利润表 |