本钢板材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,328,018,283.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,762,563.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,087,158.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,755,868,004.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,468,247,719.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,817,778,610.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,088,267.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,031,258.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,903,145,856.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,852,722,148.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,843,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 896,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,053,599.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,793,599.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,449,657,216.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,449,657,216.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,863,616.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,570,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,291,761.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,127,291,761.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,947,582,606.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,655,564.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,360,178,598.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,503,416,769.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,376,125,007.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,677,056.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,410,581.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,662,683.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,394,073,264.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本钢板材_2023年三季报资产负债表 | 本钢板材_2023年三季报利润表 |