本钢板材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,113,350,099.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,957,619.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,147,192.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,332,454,911.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,042,504,737.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,233,151,555.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,708,235.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,453,101.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,669,817,629.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,662,637,281.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,843,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 896,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,053,599.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,793,599.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 926,848,281.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,848,281.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,054,682.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,914,718.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,914,718.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,691,272,090.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,775,117.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 695,121,631.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,561,168,839.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,961,254,120.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,544,772.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,838,873,251.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,662,683.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,135,535,935.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -983,416,724.55 | |
| 资产减值准备(元) | 101,909,034.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 823,089,855.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 823,089,855.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,039,005.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,389,488.70 | |
| 财务费用(元) | 184,925,708.36 | |
| 投资损失(元) | 2,541,506.30 | |
| 递延所得税(元) | -11,622,984.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,622,984.29 | |
| 存货的减少(元) | 784,701,660.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -816,626,771.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,512,520,236.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,135,535,935.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,296,662,683.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,838,873,251.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本钢板材_2023年中报资产负债表 | 本钢板材_2023年中报利润表 |