本钢板材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,774,833,921.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,371,159.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,019,323.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,799,224,404.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,110,855,339.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 632,306,382.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,174,261.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,974,434.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,965,310,417.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,833,913,987.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,843,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 896,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,740,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,724,312.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,724,312.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,984,312.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,272,090.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,853,189.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,562,535.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,687,815.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -836,687,815.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,534,236.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,941,776,095.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,662,683.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,238,438,779.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本钢板材_2023年一季报资产负债表 | 本钢板材_2023年一季报利润表 |