本钢板材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,169,941,759.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 427,439,920.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,158,347.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,777,540,027.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,410,283,561.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,012,789,824.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,613,161.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,237,083.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,144,923,631.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,341,972.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,341,972.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,081,515,288.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,081,515,288.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,173,316.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,562,445,446.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,462,445,446.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,979,670,280.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,750,123,539.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,604,542.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,934,398,362.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,471,952,915.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,035,834.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,893,474,001.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,299,099,063.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,405,625,062.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本钢板材_2022年三季报资产负债表 | 本钢板材_2022年三季报利润表 |