中百集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,524,000,254.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,583,008.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,558,583,263.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,938,000,872.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 711,349,802.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,622,247.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,025,641.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,155,998,565.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,584,698.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,328,598.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 369,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,697,698.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,671,691.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,671,691.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,973,993.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,294,059,002.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,511,437.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,307,570,440.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,232,556,573.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,151,938.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,269,216.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,052,664.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,578,761,176.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -271,190,735.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,419,969.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,188,477,396.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,897,365.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -143,275,186.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,028,531.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,028,531.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,768,432.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,114,446.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,168,202.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,020,737.37 | |
| 财务费用(元) | 54,073,765.65 | |
| 投资损失(元) | -848,295.33 | |
| 递延所得税(元) | -30,191.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,130,516.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,160,707.05 | |
| 存货的减少(元) | 258,879,375.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,166,848.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,560,897.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,208,897,365.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,188,477,396.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,419,969.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中百集团_2024年中报资产负债表 | 中百集团_2024年中报利润表 |